Starbucks 2005 Annual Report Download - page 57

Download and view the complete annual report

Please find page 57 of the 2005 Starbucks annual report below. You can navigate through the pages in the report by either clicking on the pages listed below, or by using the keyword search tool below to find specific information within the annual report.

Page out of 96

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96

Note 3: Cash and Cash Equivalents
Cash and cash equivalents consist of the following (in thousands):
Fiscal Year Ended Oct 2, 2005 Oct 3, 2004
Operating funds and interest bearing deposits ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 62,221 $ 65,734
Money market funds ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 111,588 79,319
Total ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $173,809 $145,053
Note 4: Short-term and Long-term Investments
The Company's short-term and long-term investments consist of the following (in thousands):
Gross Gross
Unrealized Unrealized
Amortized Holding Holding
October 2, 2005 Cost Gains Losses Fair Value
Short-term investments Ì
available-for-sale securities:
State and local government obligations ÏÏÏÏÏÏÏ $ 47,960 $ 1 $(179) $ 47,782
Mutual funds ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,000 34 Ì 25,034
U.S. government agency obligations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,327 Ì (21) 11,306
Corporate debt securitiesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,000 Ì Ì 4,000
Asset-backed securities ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,373 Ì (116) 7,257
Total ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 95,660 $35 $(316) $ 95,379
Short-term investments Ì trading securitiesÏÏÏÏÏ 35,376 37,848
Total short-term investments ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $131,036 $133,227
Long-term investments Ì
available-for-sale securities:
State and local government obligations ÏÏÏÏÏÏÏ $ 61,236 $ 7 $(768) $ 60,475
55