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1972011 REGISTRATION DOCUMENT SCHNEIDER ELECTRIC
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
5
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
Note24
Total (current and non-current) financial liabilities
Non-current fi nancial liabilities break down as follows:
Dec.31, 2011 Dec.31, 2010
Bonds 5,540 4,348
Bank and other borrowings 1,464 1,379
Lease liabilities 715
Employees profi t sharing 12 10
Short-term portion of convertible and non-convertible bonds - (503)
Short-term portion of long-term debt (96) (239)
NON-CURRENT FINANCIAL LIABILITIES 6,927 5,010
Current fi nancial liabilities break down as follows:
Dec.31, 2011 Dec.31, 2010
Commercial paper 190 -
Accrued interest 132 110
Other short-term borrowings 475 170
Drawdown of funds from lines of credit --
Bank overdrafts 217 93
Short-term portion of convertible and non-convertible bonds - 503
Short-term portion of long-term debt 96 239
Short-term debt 1,110 1,115
TOTAL CURRENT AND NON-CURRENT FINANCIAL LIABILITIES 8,037 6,125
24.1 – Breakdown by maturity
Dec.31, 2011 Dec.31, 2010
Nominal Interests Swaps Nominal
2011 1,115
2012 1,110 285 46 104
2013 1,181 256 27 1,085
2014 1,158 187 5 767
2015 998 133 7 980
2016 792 120 - 546
2017 and beyond 2,798 171 - 1,528
TOTAL 8,037 1,152 85 6,125