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2012 REGISTRATION DOCUMENT SCHNEIDER ELECTRIC210
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AT DECEMBER31, 2012
5NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
24.1 – Breakdown by maturity
Dec.31, 2012 Dec.31, 2011
Nominal Interests Swaps Nominal
2012 - - - 1,110
2013 1,726 274 3 1,181
2014 1,083 202 5 1,158
2015 1,061 153 2 998
2016 761 140 - 792
2017 1,148 110 - 1,049
2018 and beyond 2,353 165 - 1,749
TOTAL 8,132 1,044 10 8,037
24.2 – Breakdown by currency
Dec.31, 2012 Dec.31, 2011
Euro 5,993 6,272
US Dollar 1,266 728
Japanese yen 312 384
Brazilian real 204 147
Chinese yuan 100 78
Indian rupee 95 233
Indonesian rupiah 32 16
Other 130 179
TOTAL 8,132 8,037
24.3 – Bonds
Dec.31, 2012 Dec.31, 2011 Effective interest rate Maturity
Schneider ElectricSA 2013 587 605 CMS 10+1.000% variable and 6.750% fi xed July2013
Schneider ElectricSA 2014 726 730 Libor USD +0.490% variable and 4.500% fi xed January2014
Schneider ElectricSA 2015 749 749 5.375% fi xed January2015
Schneider ElectricSA 2016 708 736
Euribor +0.600% variable and 0.849%,
0.846%, 2.875% fi xed
July, November,
December2016
Schneider ElectricSA 2017 994 987 4.000% fi xed August2017
Schneider ElectricSA 2018 744 743 3.750% fi xed July2018
Schneider ElectricSA 2019 496 495 3.500% fi xed January2019
Schneider ElectricSA 2020 495 495 3.625% fi xed July2020
Schneider ElectricSA 2022 601 - 2.950% fi xed September2022
TOTAL 6,100 5,540