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2009 REGISTRATION DOCUMENT SCHNEIDER ELECTRIC 159
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
5
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Note24
Long and short-term debt
Non-current fi nancial liabilities break down as follows:
Dec. 31, 2009 Dec. 31, 2008
Convertible and non-converstible bonds 4,508 3,477
Bank and other borrowings 1,386 1,318
Lease liabilities 16 19
Employees profi t sharing 76
Short-term portion of convertible and non-convertible bonds (900) (110)
Short-term portion of long-term debt (104) (71)
NON-CURRENT FINANCIAL LIABILITIES 4,913 4,639
Current fi nancial liabilities break down as follows:
Dec. 31, 2009 Dec. 31, 2008
Commercial papers 46 190
Accrued interests 116 106
Drawdown of funds from lines of credit 0 752
Bank overdrafts 87 135
Other short-term borrowings 158 202
Short-term portion of convertible and non-convertible bonds 900 110
Short-term portion of long-term debt 104 71
Current fi nancial liabilities 1,411 1,566
TOTAL CURRENT AND NON-CURRENT FINANCIAL LIABILITIES 6,324 6,205
24.1 - Breakdown by maturity
Dec. 31, 2009 Dec. 31, 2008
Nominal Interests Swaps Nominal
2009 1,566
2010 1,411 229 61 1,016
2011 734 214 41 778
2012 60 204 32 60
2013 1,316 177 17 548
2014 748 109 - 537
2015 and beyond 2,055 143 3 1,700
TOTAL 6,324 1,076 154 6,205